用友以前年度付款单做重如何处理？

Question

用友U8V12.0版2016年使用远期票据支付某供应商货款，2017年1月到期，录入了应付票据自动生成了付款单，并制单传递到了总账（借：应付账款，贷：应付票据），但票据到期后会计又做了一张同金额的付款单支付票据到期款（借：应付票据，贷：其他货币资金），两张付款单都做了核销，此种情况如何处理？

Answer 1

首先输入用户名和密码，登录用友U8系统。



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点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。



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在弹出的”付款单据录入“页面中，点击”收款单“。



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点击”增加“按扭。



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选择”供应商、结算方式“，输入收款金额，款项类型选择”预付款“，依次点击”保存、审核、核销“。



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弹出以下页面，依次双击收款单与付款单的金额，点击”保存“即可。



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