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求帮助,用友U8,期初对账应收和应付不平,数额翻倍,如图~~
仅有的财富值了,急求帮助!!!
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推荐答案 2014-07-02
这个问题多数是因为强行修改了辅助核算,造成后台数据的紊乱,建议联系你的服务商寻求解决吧,你自己如果不懂数据库,不懂用友的后台结构是搞不了的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Y38YqGqWpv8IpqN3WI.html
其他回答
第1个回答 2014-07-03
楼主是不是先录入了科目的期初余额,又为科目设置了辅助核算 ,然后又录入了一遍期初余额?
可以尝试取消科目的辅助核算
,将科目的期初余额修改为正确的数据,然后再重新为科目设置与之前相同的辅助核算。
【答案来源:用友优普】
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用友U8期初对账
辅助明细与明细账对账金额余额
不平
?
答:
在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成
对账不平
。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:
应收
账款-A公司...
用友U8
试算平衡 但是
对账
说是
应收
账款的总账与明细账
不平
答:
辅助账与明细账
对账不平
没有大的影响,可以点击那个错误,里面会显示错误的科目,找到这个科目,双击打开,最好是把这里的记录删除,然后还是在这个界面,点击上面的往来明细,然后在这里一行行的把记录重新输进去,然后点击汇总;接着点击退出,就回到之前的那个界面,再点退出,回到期初的界面,这个时候...
我现在用的是
用友U8
版本的财务软件,根据老板提供的真是数据录入
期初
余额...
答:
首先要检查你整理的
期初数据平不平
,如果整理的数据是平的,那么在看是否录入系统的时候出错了
用友U8
中
,对账
时显示
应收
账款的总账与辅助账
不平,
辅助账
与
明细账不...
答:
该科目尚有余额,不应该取消其辅助核算,你修改科目的时候应有提示
用友U8
固定资产对帐为什么不平衡
答:
原因分析:1、
期初不平
。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答:1、查看总账的
期初和
固定资产原值卡片的原值,修改不对的
期初,
点击“固定资产”--“处理”--“
对账
”,看是否对账平衡。2、在“...
用友U8对账
错误怎么改
答:
1、找到总账-总账与业务系统
对账,
点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。2、点击“新增”按钮,新增一个对账规则。3、对账规则设置关键是根据业务需要,设置总账科目和辅助核算查询维度,以及匹配对账的业务系统查询条件。设置完成后保存...
用友u8对账不平,
错误问题是贷方金额不平。这是怎么一回事?
如图
所示问题...
答:
没有明细,正确的方式应该是在期初余额里面,双击进入后,用明细的方式按部门录入。很有可能是你先录入的余额又加的部门核算。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。
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