用友录入期初余额后，试算不平衡，资产负债表平衡，年中报表为录期初数

Question

录入都没错，在试算平衡里，两方的余额差等于 损益 的余额，试算不平衡，借贷都没错，可资产负债表是平的， 大家麻烦帮我解决下，我qq是184274427 麻烦大家帮个忙，另外我是把六月底的报表作为期初数的

Answer 1

楼主应该是年中建账了 在录期初的时候你要注意的是 期初余额（6月底的数）年初余额（1月初的数也就是去年12月底的）累计借贷方 （1-6月的分别的科目借方累计发生额和贷方累计发生额）你没写不代表没有 根据以上的分别填写即可 按情况分析应该是个新建帐套 楼主不要在已经填写过期初余额后再修改科目 比如加下级科目 加 辅助核算 这样也会出现这个问题 还有最好的方式是使用6月底的 余额表或者科目汇总填写期初 一般不会出错 我觉得应该是属于少填了 累计借贷方的问题 还有个特殊的情况 看楼主建账的行业性质了 如果是2007新准则 那么在默认的资产负债报表模板里 公式定义的 应该是 未分配利润+本年利润 也就是4104 +4103 如果是其他的行业性质 应该是默认没有本年利润在里边 以上是我判断的可能性 楼主试试看

Answer 2

资产负债表平不平并不代表期初数据是正确的，因为资产负债表是公式设置出来的，若是某个公式设置不正确，就可能得到平的报表。
总账失算不平衡，你还是先检查期初，否则日后你记账都记不了，还不是一样再继续检查期初
两方的查是损益，那么我想问下，你们是每月结转损益呢，还是年底一次结转损益，若是前者，那么录入期初数据时还需录入转出方的累计发生额。

Answer 3

把损益结转后看看平不平。