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我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
如题所述
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推荐答案 2020-03-21
一、软件初始化的时候录入期初余额,我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否平衡,再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。这里要注意,预付和应收这两个科目,由于是根据所属明细科目余额来分析填列的,所以一定要小心,要注意借贷方的余额。比如,应收账款有一个明细科目的余额在贷方,在总账科目里它就会被列入预收账款了,所以一定要先做个底稿。这步工作很重要,否则你在软件里检查很麻烦,不如在EXCEL里检查还更快
二、检查下别人提供给你的数据里,存货这个余额是否包括还未结转的生产成本或是制造费用里的余额
二、你看下,在软件里录入期初余额时借贷方是否正确,不要把贷方录成借方,这也是有可能的。
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其他回答
第1个回答 2020-03-17
试算结果不平只是:资产=负债+所有者权益不平,如果确定输入的没有错误,那就是本来给你的帐不符合这个公式,你用以前的余额表或者以前的资产负债表录入年初余额就可以了
这是财务常识,跟用友软件是没有关系的
第2个回答 2020-03-16
这是不可能做到平衡的。有借必有贷借贷比相等。如果你是新建的企业和帐套,那你的现金和银行的金额是那里来的呢?如果是从别的借的你至少会有其他应付款吧?你怎么可能只有资产类和权益类科目呢?如果你是延续以前手工帐的现金银行和实收资本和固定资产的话那你只能把所有的科目都延续下来,否则你的帐套是不可能平的。要不还有一个办法就是把不平的金额统统整到一个会计科目里边去。不过友善提醒如果你是内帐这样做可以,如果你是对外的账目这样做肯定是不行的。
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为什么
用友
T3系统结账后
期初余额不
平?
答:
这个是用友软件数据结转的设置问题
。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。
我用的是用友财务软件,期初余额录入不平衡?
答:
一、
软件
初始化的时候
录入期初余额,
我一般都用EXCEL做一个底稿,先把总账的数据做在EXCEL里,看下报表是否
平衡,
再仔细核对明细账(也是在EXCEL里做)。这里要注意,预付和应收这两个科目,由于是根据所属明细科目余额来分析填列的,所以一定要小心,要注意借贷方的余额。比如,应收账款有一个明细科目...
我用用友
T3
录入期初余额
试算
不平衡,录入
的金额都正确,怎么办
答:
如果录取期初数后试算不平衡,
就说明借贷方的金额不一致
。可以从以下几种可能进行检查核算:一是检查是否有漏计。把所有科目都检查一遍,看看是否是漏记了某个科目的期初余额。二是检查所输入的金额是否有错误,特别是有好几个零的数,看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误...
用友期初余额
输入,试算
不平衡,
但检查后输入数字都对,借贷方向也对是什么...
答:
试算不平衡的原因主要有以下几种:
1、金额录入错误
,比如说500误输成600,导致出现100元的差额 2、选错了会计科目的借贷方向,原本借方的50元误输入贷方导致100元的差额出现 3、录入某一科目总账余额后又将该科目设置辅助核算并输入辅助核算明细余额,导致数据重复,先删除辅助核算明细余额,接着在会计...
用友
U8
期初
对账辅助明细与明细账对账金额
余额不
平?
答:
解决方案:在总账的
期初余额
中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里
录入的,
但是在往来明细里面没有
录入,
需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
用友
T3
财务软件,期初余额录入不平衡
答:
这是不可能做到
平衡
的。有借必有贷借贷比相等。如果你是新建的企业和帐套,那你的现金和银行的金额是那里来的呢?如果是从别的借的你至少会有其他应付款吧?你怎么可能只有资产类和权益类科目呢?如果你是延续以前手工帐的现金银行和实收资本和固定资产的话那你只能把所有的科目都延续下来,否则你的...
用友
T3
录入期初余额
资产负债两边
不平衡
怎么办
答:
1、如果从上年的数据录入到一月份
的用友
T3期初余额,只要原来的资产负债表
是平衡的
,用友T3
录入期初余额
资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。2、如果从不是一月份开始
录入用友
T3期初余额,就要
录入会计
科目的借方发生额、贷方发生额、期末
余额,软件
会自动出来期初余额。
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