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财务报销单据需要逐级审核 包括 审核 部门负责人 财务经理 总经理的审批 各个级别分别需要审核什么内容?
比如部门负责人主要审核费用是否超预算,审核主要审核单据是否符合规范 那财务经理呢?总经理呢 主要审什么东西啊?
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推荐答案 推荐于2017-11-28
财务经理审核发票的合同法性,以及发票是否正确,是否为公司的项目所发生的成本,还有出差人员的差旅费是否在规定范围内,报销单是否填写正确,报销有没有重复等。总经理可能没有财务经理考虑的那么多,等于财务经理要替总经理把关。总经理也要注意员工是否有多报、重报等情况以及是否同意经办人报销等问题。
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其他回答
第1个回答 2013-08-09
审核发票的真实性,金额的真实性
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答:
1.严格按照财务部门签发的审批制度执行
2.对于要求有证明人的采购单据,应有证明人进行签字;共同对报销的真实性负责。 3.对于有购买数量的物品,需由签收人进行签收,核对数量。 4.对于差旅费报销单,因公司有费用级别规定,不同级别的职员有不同的报销标准,所以在不提供其他证明更高级别的情况下,按职员的职务来评级,...
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财务
费用
报销
制度
答:
三、各种费用报批程序:各种费用
报销需
填写《费用
报销单
》,有经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),
财务部经理审核
,预算
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(2000元以上)签字。四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批,但当费用开支异常时必须向总经理汇报。1、...
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流程?
答:
(二) 审批流程:主管部门经理审核签字→
财务经理
复核→
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。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到
财务部
办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累...
公司费用
报销
流程
答:
一、 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用
报销单
)---报销人
部门负责人
(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司
总经理
(或委托授权人)
审批
(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销...
出纳
报销
流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→
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