软件用的是财务部《工会会计制度》管理系统2.0,详见图片。2015年底,损益类科目我都结转到结余了。详见图片。但在2016年初,拨缴经费收入、其他收入,以及职工活动支出等,还有余额。这几个科目应该是0啊。但结余却没有金额。。。这是为什么呢?是软件设置的原因吗?有什么解决办法吗?求大神指教!非常感谢!
感谢回答!
应该是审核记账后才年结的,因为如果损益类科目有余额,系统是不允许年底结账的。
那么请教现在应该如何修改呢?
我这边的财务系统和你们是不一样的,但是损益类科目有余额系统不会强制不年结的,我们这边所有的损益结转全部是软件自动生成的,请排除以下可能:
1,手动结转后辅助栏中的项目核算不一致,导致总账余额平,而项目余额不平;
2,年结后导出科目余额表是否为0