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我刚做出纳,有零星采购费用要到我这报销,我要怎么做呢?
尤其在没有正规发票时,我是不是还要另外做一张什么表提报领导签字?
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推荐答案 推荐于2021-02-12
出纳依据审核无误的会计凭证付款。
采购费用一般应由报销人自己填写费用报销单,后附发票、入库单等相应手续,先由该人的部门经理签字,财务相应会计审核,财务经理签字,领导签字。公司不同流程也不尽相同,但领导签字必不可少,若是刚接手这个岗位,可以查一下之前的凭证,了解一下流程,《初级会计实务》里也有介绍。
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其他回答
第1个回答 2009-10-26
一般单位是有两套账的;内外。你报销的依据就是开领导和会计的签字,只要他们让支付就行,如果报销的是收据及不正规的条子就做人内部,正规的反之,但是有些业务就必须要正规的票据,比如比购进的原材料,相应的运费如果没有发票是不可以计入原材料成本的,那你的成本就低估,造成利润虚曾!
第2个回答 2009-10-26
你作为出纳,审核原始报销单据是你的职责之一。
你在审核时,必须取得合法合规及时的发票,并有相关领导人签字后,方可支付款项。否则,短款将由你自己补上。
让这些报销的人先找他们的领导,完善手续,取得合法合规的原始凭证后,再到你这里报销拿钱。
第3个回答 2009-10-26
让他们填写报销单,附上正规发票,报销单要领导签字同意.
http://chunasoft.cn/com/show007cn.asp
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出纳
支付
采购
人员的
报销费用
后,因为都是些比较
零星
的开支
,我
应该
怎么做
...
答:
有两种方法。
一种如果是直接每笔签字报销的话,那么是应该按原始凭证每笔登记
。一种如果是采用粘贴单报销的话,可以由报销人将零星的开支单据粘贴在报销粘贴单后面进行汇总,再签字,作一笔登记。
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销
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出纳员
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我是
出纳
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,我
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答:
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答:
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,当出纳
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