用友T3年度帐总账倒账问题

Question

我在做总账倒账时他出现了一个对话框，让我选择按余额方式结转还是按明细方式结转，这两种结转方式有什么不同

Answer 1

明细方式：往来未两清的按明细发生结转。
余额方式：往来两清的按余额结转。
其实没什么差异，只是在新年度期初余额，辅助核算里里看到的是明细还是余额而已，推荐余额方式。

Answer 2

给你举个例说吧：
1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。假如2012年对于应付账款科目，A供应商有两笔业务未进行两清，分别是2012.11.1应付100元和2012.12.1应付200元，按余额方式结转，则2013年，“应付账款”期初余额只显示一条记录，2012.12.31日应收A供应商300元。
2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。假如2012年对于应付账款科目，A供应商有两笔业务未进行两清，分别是2012.11.1应付100元和2012.12.1应付200元，按明细方式结转，则2013年，“应付账款”期初余额只显示两条记录，2012.11.1日应收A供应商100元、2012.12.1应收A供应商200元。本回答被提问者和网友采纳

Answer 3

用应付账款来举例说吧。余额的方式就是说应付账款下面有明细科目据（或者是挂的供应商）在年度结转的时候就按照明细的余额结转到下一年，明细的方式就是说 在年度结转的时候会把明细（1-12月）的所有记录全部结转到下一年，在下一年度查询的时候都查出余额