验完资从验资户转入基本户如何做账

Question

我们公司注册资本300万 是2012年7.19日和8.15日分别存入的 然后8.16日从验资户转入基本户 是个2400023.33元 接着2012.9.29往基本户存了7200元 10月份扣了一笔手续费40 剩下7160元了不知道验完资抽款是怎么抽的没有银行单子吗 所以账上一直剩了200多万的银行存款 我也不知道怎么处理 就按一个老师给我说的弄了个前期差额 现在一直在账上放着呢 老板意思让我用这个冲买菜款呢 可是这钱明明不是自己的 况且也有银行对账单呢知道的朋友麻烦告诉我怎么处理呢 谢谢了 我们是餐饮公司

Answer 1

是把验资户的资金转到基本户，还是验资户转作基本户？ 前者的话，验资户发生在注册之前，不需要专门设立银行账户-验资户， 借：银行存款 贷：实收资本（实际收到的）-某股东 后者的话，就是银行账户性质的变更，是不用作账务处理的追问

把验资户的资金转到基本户 我的意思是代办公司的当时垫付的款 可是最后抽走了 但是我们根据银行单据做进帐里了 其实银行没有那么多钱 可是账上留了200多万 谢谢