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实行国库管理制度改革后,根据不同的支付主体及资金的使用性质,国库集中支付分为财政直接支付和授权支付两种方式。
财政直接支付是指由财政部门签发支付令,代理银行根据财政部门的支付指令,通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。
财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权,自行向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令,在财政部门批准的预算单位的用款额度内,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。
财政性资金支付清算使用的凭证及通知单。包括:《财政直接支付凭证》、《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政授权支付额度通知单》、《财政授权支付汇总清算额度通知单……
财政局向人行提交加盖预留印鉴的《财政直接支付汇总清算额度通知单》用于人行国库部门控制财政部门零余额账户的清算额度,并作为人行国库部门在财政直接支付累计额度内,办理代理银行申请划款清算的合法依据。你说的情况,是人行国库部门有了清算额度的依据了,可不发送《财政直接支付汇总清算额度通知单》。
《财政授权支付汇总清算额度通知单》确定下一个月度增加的授权支付资金使用额度,加盖财政局在人行国库部门的预留印鉴,用于人行国库部门控制财政授权支付的清算额度,并作为在授权支付累计金额的额度内,办理代理银行申请划款清算的合法依据。
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