工作劳动纪律与考核制度
一、考勤制度：
公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。
1. 工作时间：
管理人员：
⑴ 8：30→12：00； 13：30→18：00。
⑵ 部门管理人员轮流值班，值班时间：当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。
⑶ 管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间：周六18:00-周至8:00,特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。
工人：根据任务调整，提前一天公布。
2.考勤考核：
⑴ 所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡.
⑵ 迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。
⑶ 矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。
⑷ 早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。
⑸ 凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。
3. 病、事假制度：
⑴ 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者,应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:
组长：每次不超过半天，每月累计不超过一天; 部门经理每次一天，每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。
⑵ 如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。
⑶ 每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。
二、薪资制度
⑴ 本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。
⑵ 薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。
三、厂牌、厂服管理制度：
⑴ 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。
⑵ 厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。
⑶ 所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。
⑷ 公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定
⑴ 公司员工离职，需要提前一个月（特殊岗位提前三个月）书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。
⑵ 未经批准,擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿,或法律责任.
⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。
⑷ 被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。
⑸ 自动离职者，不发任何薪资。
五、厂纪厂规
遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核：
⑴ 工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:
工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、（计时工作）不计工资,如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，
⑵ 厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。
凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错,先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。
凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各100-500元，造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。
⑶ 爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行:
因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果
机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加.
⑷ 遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度：
未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带责任.
未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间, 违者每次每次考核20元.
爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核,
严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。
⑸ 车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。
六、办公室工作纪律：
⑴ 公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。
⑵ 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。
⑶ 每位同志的工作台面要保持整洁。
⑷ 不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。
⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。
七、维护公司形象规定：
1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。
2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。
八、 保守机密规定：
公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准
资金使用细则
第一部分 借支管理规定及借支流程
一、 借款管理规定：
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借
款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，
在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。
4、 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
5、 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、借款流程：
(一) 借款人按规定填写《借款单》。必须注明：（1）借款事由，（2）借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），（3）支票或现金。
(二) 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：
1、出差借款审批流程：
（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →
工厂常务厂长审批。
（2）1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核 →
工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
2、工作临时借款审批流程：
（1）500元以下的：主管部门经理审核签字→财务审计复核
→工厂常务厂长审批。
（2） 500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
3、工人借用生活费用审批流程：
（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字→财务审计复核 →工厂常务厂长审批。
（2） 一次200元以上（当月累计超过500元）的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。
第二部分 日常费用报销制度及流程
一、日常费用范围：
主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗
品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、 费用报销的一般规定：
1、 报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理
制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
2、 填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致
（不得涂改）；（3）必须简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
三、 费用报销的一般流程:
1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请
或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；
2、审批：
（1）报销金额在500元以下的：部门经理审核签字→财务部
门复核→到出纳处报销→出纳将单据送公司财务经理审批后入账。
（2）报销金额在500元以上的：部门经理审核签字→财务审计复
核→公司财务经理审批→到出纳处报销后入账。
第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程
一、工薪福利等支出范围：
包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
二、工薪福利支付流程 ：
(一) 职工工薪收入支付流程：
（1）每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务审计部。
（2）每月5日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务审计部。
（3）每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→经公司财务经理审批→财务审计部。
（4）每月5日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务审计部。
（5）每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准，
进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工收入发放花名表》。
（6）每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的《职工收入发放花名表》→生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字→公司财务经理审批。
（7）每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；
（8）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程：
1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→工厂常务厂长审核→财务审计部。
2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务审计部。
3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→公司财务经理审批→到出纳处发放。
第四部分 专项支出财务报销制度及流程
一、专项支出的范围：
主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、
咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
二、报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：
按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》或《项目报批表》并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的，由公司财务经理审批执行；购置投入资金在10万元—50万元以下的，由公司财务经理经股东同意后审批执行；购置投入资金在50万元以上的，由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：
（1）资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出
入库单）；
（2）按资金支出规定审批程序审批；
（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
（5）需要分期付款的，则按照合同分期支付。
第五部分 生产原料和辅料的采购支出报销制度
一、生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。
二、采购和报销规定：
1、采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经财务经理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前30天提出采购计划，经财务经理审批。
2、确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料， 至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3、确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。
4、货物验收：采购回厂的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和库管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
5、货物入库：到厂的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。
6、货款支付：
（1）单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→出纳付款→公司财务经理审批；
（2）单次购货金额在1000元—5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款；
（3）单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核→公司财务经理审批→出纳付款（必须转账）。
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