补充：心理真的很感激各位的热情回答，我要补充的 是，我是这月15号才来这家公司的。所以对这家公司的帐目真的有些模糊。请问迷你版金蝶的公式要怎样准确判断它错在哪呢。我传那张不平的资产负债表在上面，还请高手帮我慧眼识破啊。A资 产B行次C年初数D期末数E负债及所有者权益F行次G年初数H期末数流动资产: 流动负债: 货币资金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付账款539,887,197.3114,529,251.87 应收账款46,668,694.0210,505,298.66 预收账款54953,722.45212,799.10 减:坏账准备5 其他应付款5511,989,769.8513,079,137.62 应收账款净额66,668,694.0210,505,298.66 应付工资56791,955.651,435,137.22 预付账款7280,488.65368,192.15 应付福利费57 40,215.00 应收补贴款8 未交税金58-32,091.86-88,440.63 其他应收款9307,943.10714,337.49 未付利润59 存货105,543,799.147,739,736.94 其他未交款60 待摊费用11158,016.65709,314.02 预提费用6116,469.2445,981.16 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债63 其他流动资产14 流动负债合计7023,607,022.6429,254,081.34 流动资产合计2014,618,900.6120,427,361.10长期负债： 长期投资 长期借款711,131,858.02847,326.75 长期投资21 应付债券72 固定资产: 长期应付款73 固定资产原价2410,823,844.2911,511,134.37 其他长期负债80 减:累计折旧253,618,490.974,085,093.97 其中：住房周转金81 固定资产净值267,205,353.327,426,040.40 固定资产清理27 长期负债合计831,131,858.02847,326.75 在建工程28 递延税项： 待处理固定资产净损失29 递延税款贷项85 固定资产合计357,205,353.327,426,040.40 负债合计9024,738,880.6630,101,408.09无形资产及递延资产: 所有者权益： 无形资产36 实收资本9115,804,529.1015,804,529.10 递延资产37 资本公积92983.75983.75 盈余公积93 无形资产及递延资产合计40 其中：公益金94 其他长期资产: 未分配利润95-17,758,149.26-17,162,639.95 长期待摊费用41961,990.32859,267.43 所有者权益合计96-1,952,636.41-1,357,127.10递延税项: 递延税款借项42 资产总计5022,786,244.2528,712,668.93 负债及所有者权益总计10022,786,244.2528,744,280.99补充：心理真的很感激各位的热情回答，我要补充的 是，我是这月15号才来这家公司的。所以对这家公司的帐目真的有些模糊。请问迷你版金蝶的公式要怎样准确判断它错在哪呢。我传那张不平的资产负债表在上面，还请高手帮我慧眼识破啊。A资 产B行次C年初数D期末数E负债及所有者权益F行次G年初数H期末数流动资产: 流动负债: 货币资金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付账款539,887,197.3114,529,251.87 应收账款46,668,694.0210,505,298.66 预收账款54953,722.45212,799.10 减:坏账准备5 其他应付款5511,989,769.8513,079,137.62 应收账款净额66,668,694.0210,505,298.66 应付工资56791,955.651,435,137.22 预付账款7280,488.65368,192.15 应付福利费57 40,215.00 应收补贴款8 未交税金58-32,091.86-88,440.63 其他应收款9307,943.10714,337.49 未付利润59 存货105,543,799.147,739,736.94 其他未交款60 待摊费用11158,016.65709,314.02 预提费用6116,469.2445,981.16 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债63 其他流动资产14 流动负债合计7023,607,022.6429,254,081.34 流动资产合计2014,618,900.6120,427,361.10长期负债： 长期投资 长期借款711,131,858.02847,326.75 长期投资21 应付债券72 固定资产: 长期应付款73 固定资产原价2410,823,844.2911,511,134.37 其他长期负债80 减:累计折旧253,618,490.974,085,093.97 其中：住房周转金81 固定资产净值267,205,353.327,426,040.40 固定资产清理27 长期负债合计831,131,858.02847,326.75 在建工程28 递延税项： 待处理固定资产净损失29 递延税款贷项85 固定资产合计357,205,353.327,426,040.40 负债合计9024,738,880.6630,101,408.09无形资产及递延资产: 所有者权益： 无形资产36 实收资本9115,804,529.1015,804,529.10 递延资产37 资本公积92983.75983.75 盈余公积93 无形资产及递延资产合计40 其中：公益金94 其他长期资产: 未分配利润95-17,758,149.26-17,162,639.95 长期待摊费用41961,990.32859,267.43 所有者权益合计96-1,952,636.41-1,357,127.10递延税项: 递延税款借项42 资产总计5022,786,244.2528,712,668.93 负债及所有者权益总计10022,786,244.2528,744,280.99补充： 真的很急啊，明天是最后一天上报国税的时间了，台湾的经理催的要命，各位帮忙啊。刚开始的新工作可不能傻在这张表上啊 补充：A资 产B行次C年初数D期末数E负债及所有者权益F行次G年初数H期末数流动资产: 流动负债: 货币资金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付账款539,887,197.3114,529,251.87 应收账款46,668,694.0210,505,298.66 预收账款54953,722.45212,799.10 减:坏账准备5 其他应付款5511,989,769.8513,079,137.62 应收账款净额66,668,694.0210,505,298.66 应付工资56791,955.651,435,137.22 预付账款7280,488.65368,192.15 应付福利费57 40,215.00 应收补贴款8 未交税金58-32,091.86-88,440.63 其他应收款9307,943.10714,337.49 未付利润59 存货105,543,799.147,739,736.94 其他未交款60 待摊费用11158,016.65709,314.02 预提费用6116,469.2445,981.16 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债62 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债63 其他流动资产14 流动负债合计7023,607,022.6429,254,081.34 流动资产合计2014,618,900.6120,427,361.10长期负债： 长期投资 长期借款711,131,858.02847,326.75 长期投资21 应付债券72 固定资产: 长期应付款73 固定资产原价2410,823,844.2911,511,134.37 其他长期负债80 减:累计折旧253,618,490.974,085,093.97 其中：住房周转金81 固定资产净值267,205,353.327,426,040.40 固定资产清理27 长期负债合计831,131,858.02847,326.75 在建工程28 递延税项： 待处理固定资产净损失29 递延税款贷项85 固定资产合计357,205,353.327,426,040.40 负债合计9024,738,880.6630,101,408.09无形资产及递延资产: 所有者权益： 无形资产36 实收资本9115,804,529.1015,804,529.10 递延资产37 资本公积92983.75983.75 盈余公积93 无形资产及递延资产合计40 其中：公益金94 其他长期资产: 未分配利润95-17,758,149.26-17,162,639.95 长期待摊费用41961,990.32859,267.43 所有者权益合计96-1,952,636.41-1,357,127.10递延税项: 递延税款借项42 资产总计5022,786,244.2528,712,668.93 负债及所有者权益总计10022,786,244.2528,744,280.99
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