老师您好，我们是用友U8普及版的用户，现在查帐发现我们在09年初建帐时应收帐款、物资采购漏记美元余额，

Question

这两个科目有对应的美元余额，但是当时会计在录时只录了此科目的人民币余额，没有录美元余额，导致现在我们的这两个科目余额美元跟人民币换算是不对应的，请问这个问题在软件技术上能解决吗？09年的会计报表是正确的。

Answer 1

从技术上是可行的，但是工作量会很大。
首先，把该年度的总账取消结账，然后总账取消月结到期初，把所有涉及该科目的凭证全部取消记账，审核，出纳签字等，然后把涉及该科目的凭证中的该科目修改成其他科目暂时替代，也就是说当年该科目没发生过任何凭证，然后把该科目的期初余额删除，再取消辅助核算，再重新指定，重新录入期初余额。
最后再修改之前所修改的那些凭证的替代科目为正确科目。
但是这样工作量太大，就不建议，建议到年初再调整期初余额。以前年度的数据可在报表中直接去处理即可。

Answer 2

反结账是最基本的方法是可行的，难点就是数据量大。再有 改动后你的账簿也会出现偏差的，建议还是本期调整。来自：求助得到的回答

Answer 3

可以将这两个科目重新设置为1级科目（如：应收帐款2、物资采购2等）及对应的明细科目，启用双币核算，将原各科目对应的明细各金额对应结转到新各科目及明细下即可。
年度结转时，调整下年初相关设置即可。
也可与软件售后联系，能否通过修改数据库进行相关处理。本回答被网友采纳

Answer 4

您是哪得客户？这个在数据库后台可以调