根据企业管理工作的需要,设置财务负责人(财务总监)、助理会计(财务经理)、现金出纳、银行出纳等工作岗位
。
财务负责人岗位职责 :
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
助理会计岗位职责 :
(1)严格按照公司的财务制度规定编制相关凭证,记账凭证编制工作要即时完成。
(2)及时准确并逐笔登记明细账,总账。
(3)负责账务核算,按月核对总账、明细账。
(4)根据审核后的科目汇总表登记总账,账账相对,及时正确地编制会计报表。各类报表
(5)及时整理装订会计凭证,作好会计资料的归档及管理。
(6)准确及时办理各种有关税务核算算及税金缴纳工作。
(7)月初5个工作日内准确编制上月工资表。
(8)编制费用报表,加强费用控制。
(9)负责往来账款的明细分类核算,月终编制应付账款明细表。
(10)负责往来账的核算对工作,每月核对一次,发现问题及进向领导汇报。
现金出纳岗位职责:
(1)管理现金支票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时准确并逐笔登记明细账,定期上交各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5)按周编制现金收支报表。
(6)完成工资的发放工作。
(7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
银行出纳岗位职责 :
(1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时准确并逐笔登记明细账,定期上交各种完整的原始凭证。
(4)及时与银行定期对账,并熟练掌握网上银行的运作。
(5)按周编制现金收支报表。
(6)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作