5月6日,从银行提取现金90000元,以备发放本月工资。
5月7日,以银行存款支付业务招待费3400元。
5月9日,以现金发放工资90000元。
5月28日,张岚出差预借差旅费900元,以现金支付。
5月31日,清查现金溢余236元
接上题
6月1日,上月溢余的现金236元,无法查明原因。6月8日,张岚出差回来,报销差旅费750元,余款退回。6月12日,以银行存款支付产品销售的展览费3800元。6月19日,向证券公司划出420000元,拟进行短期投资。6月21日,从银行提取现金400元备用。6月21日,销售给本市大华公司工产品40000元,增值税6800元,收到对方交来银行本票一张,面值46000,差额收到双方交来的现金。6月25日,向开户银行申请承兑金额为470000元的商业汇票,以银行存款交付万分之五的承兑手续费。6月25日存入证券公司40000元备用。
编分录。
接上题
6月1日,上月溢余的现金236元,无法查明原因。6月8日,张岚出差回来,报销差旅费750元,余款退回。6月12日,以银行存款支付产品销售的展览费3800元。6月19日,向证券公司划出420000元,拟进行短期投资。6月21日,从银行提取现金400元备用。