收入必须要走公司基本户吗
公司每月的经营收入是现金收入不必须得存入基本账户上.
出纳人员收到业务收入和其他收人现金时,应当依据经济业务事项的内容开具现金收款票据(业务收入有专职收款人员的除外).现金收款票据包括发票和收据两种.
开具现金收款票据时,要使用复写纸如实填写收款日期,付款单位全称或付款人姓名,经济业务事项内容、数量、单位,收款小写和大写金额,开票人、经办人姓名,加盖收款单位印章.填写完毕,将第二联交给付款单位或付款人;将第三联作为登记现金日记账的原始凭证.
各单位从银行提取现金该怎么走程序?
从银行提取现金的管理各单位需要用现金发放工资,或者其库存现金小于库存现金定额而需要用现金补足时,除了按规定可以用非业务性现金收入补充以及国家规定可以坐支的以外,均应按规定从银行提取现金.
各单位从银行提取现金应包括以下程序:
1、按现金的开支范围签发现金支票现金支票是由存款人签发,委托开户银行向收款人支付一定数额现金的票据.开户单位应按现金的开支范围签发现金支票,现金支票的金额起点为100元,其付款方式是见票即付.
2、认真填写支票签发现金支票时,应认真填写支票的有关内容,如签发日期、收款人全称(单位签发现金支票支取现金,是以自己为收款人)、取款金额(大写和小写金额)、款项用途,并加盖财务章和名章等.
一般来说,取款人收到银行出纳人员付给的现金时,应当面清点现金数量,清点无误后才能离开柜台.
各单位用现金支票提取现金,应根据现金支票存根编制银行存款付款凭证.取款当日,出纳人员根据付款凭证的记录,同时登记银行存款日记账的减少,登记现金日记账的增加.
收入必须要走公司基本户吗?整体上来说,其实关于企业收到的收入不管是现金还是其他资金,在账务上应该没有强制存入基本账户的.对此收入开具的凭证应该有发票和收据的,关于企业收入的凭证开具资料在本网站上还有很多资料可以查询,有兴趣的学员们都是可以来这里学习.
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