请问下用友T3怎样在上年度不结账的情况下 建立下年新的年度帐？谢谢啦！

Question

如题所述

Answer 1

如果原来的不结账，只有重新建一个新账套，而不是在老套账中建新的年账套。
你截图发生的问题：结账的时候说总长与客户帐不平
应该是你期初设置出了问题
一般来说，总账是根据各明细账的数据汇总出来的，在有明细科目的情况下，不能直接输入一级科目余额
你查看一下期初的应收账款的余额是计入到了哪个明细账下，修改一下就成了。追问

这个数字就是我在12年期初按11年末每个项目借方余额每笔录进去的 我试着在数据库里把这个数字删掉 但是不行 那样最后年末余额就不平了

追答

如果确定是这样，那么查一查是否启用了应收应付系统？
该系统与总账不符合

追问

老师 应收应付系统是在哪里启用的？ 我没找到

追答

T3中，如果启用了核算模块或者进销存模块，那么就会有应收和应付
该项目需要与应收账款、应付账款挂钩
你确定一下，是不是有这种情况：
1、A客户期初欠公司10万，你在开账时在总账期初里记入了应收账款科目余额
2、因为使用了进项存模块或者核算模块，所以有A公司客户
然后人家还这10万时，你直接在进项存里做了收款没生成到总账中，或者在进销存里没有做该客户的期初
这样，你在业务模块里的数据就无法到总账里体现
然后你 的明细账是根据业务模块来计算的，已经没有了应收
但你的总账是在总账模块里输入的，还在总账科目里，导致不平衡，对不上账，不能结账

我只是估猜，实际情况可能更复杂，需要你全盘检查确定才能调整或修改
建议你找卖软件给你的供应商客服咨询求助

来自：求助得到的回答

Answer 2

先对总账之外的其他账套记账，在总账下生成凭证后，审核-记账-结账即可！
笑望采纳，谢谢！

Answer 3

你最好是把上年度结账后再结转下年，要不然，你重新建账，很麻烦，一些初始化的设置，很麻烦追问

我结账的时候说总长与客户帐不平 这个总账数值是期初额 

搞不懂问题出在哪里 大虾能给指点下不？或者不结账建立年度帐的具体操作步骤给讲下下

追答

不结账，就是要建立新账套，你加我QQ，2436733395 我把初始化设置的操作步骤发给你。要是有问题，可以直接交流。我的建议，你还是把上年度的结账，再结转下年。因为建立新账套，如果是没有经验的人，可能会因为一个设置问题，会前功尽弃。

Answer 4

上年度不结账也可以建立下年度年度帐。追问

能给详细的讲解下操作步骤吗