关于用友通T3的未分配利润问题

Question

我用的是用友通T3，做报表的时候发现资产负债表不平，使用倒剂的发放查看了一下发现未分配利润少了0.1，这该怎么办？？

Answer 1

     ä¸€èˆ¬æ˜¯ï¼Œè¿›ä¸€æ­¥æ ¸å¯¹â€œæœªåˆ†é…åˆ©æ¶¦â€é¡¹ç›®çš„期末余额，是否等于余额表中“利润分配”的期末余额和“本年利润”余额之和。

   

      如果未分配利润比实际少0.1元，继续下一步核查：

 

是否在损益类科目中有本期新增的以贷方为主的明细科目，如果有新增明细科目，则在“期末”-“转账生成”中，从“本期损益结转”项目中，检查新增明细科目中是否设置对应的“本年利润”科目；如果没设置，则补充设置后，再进行自动转账损益。

如果上一步正确，则继续检查以借方为主的明细科目，是否存在应该以红字在借方冲减的数额，误在贷方以蓝字表示。如果存在，则修改相关记账凭证，重新进行损益结转。

（参加讨论）

追问

我上个月的报表中未分配利润就少了0.1，但是我手动修改了。但是这个月还是这样，我就纠结了。。

追答

因为用友UFU报表，是根据账户数据和报表公式自动生成的。手动修改，只是本期报表数字变动了。但是，账户数据和报表公式并没有修改，所以，当生成新的报表时，仍然根据原来的账户记录和报表公式生成。

解决的办法，仍然是找出产生错误的记账凭证或报表公式，进行修改后，才能从根本上改正错误。

Answer 2

资产负债表未分配利润项的，，未分配利润，公式重新设置一下看看。追问

修改了公式以后下个月不是默认的，每个月都得修改，没有直接设置吗？

Answer 3

修改一下凭证,