对不上账的问题,新手都会出现。最重要的是不要着急。如果不会记帐,至少做到每天收付的钱要记清。可以在每笔业务后记到一个本子上,再登记日记帐。现金日记帐就是收到的钱记在借方、付出的钱记在贷方。银行收到款项计入借方,汇出款项记在贷方。银行帐不用着急,每个月都会跟银行对帐,只要不把原始票据弄丢就没问题。在银行取得现金,一定要记现金增加(借方),银行存款减少(贷方),存入银行时要记银行存款增加(借方),现金减少(贷方)。银行日记帐主要针对公司帐户,存入存折的钱仍然是现金。以前我也经常对不上,主要可能是算错了,或位数写串了,比如说700写成7000了、登记时的错误也有可能。每笔登记都对应原始凭证,不要忘记或多记。不登记的后果,银行还能对上,现金就不好找了。差了钱还得自己添。交接单很重要,特别是上面有支票号、现金余额、电汇凭证号、银行帐户余额、拿到的保险柜钥匙、财务章、承兑汇票、有效的票据、各个存折余额,这些都很重要,一定要仔细核对。不能有差错,对了再签字,而且要有第三人在场。出纳工作一个月内大概就能全面掌握,你现在的情况很多人都遇到过,不要着急。只要保证每天都不差钱,问题就不大。
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