怎么做公司内部日常的流水账

Question

我是刚进一家小公司上班 因为有兼职会计做公司对外的帐 老板就让我做公司内部日常开销的帐目 可是我从没没接触过财务方面的工作 不知道怎么做 老板给我买了一本现金日记账 一本银行日记帐 可是我真是不知道怎么做 又怕老板知道辞我的职 求助......
比如我今天采购了配件 又去汇了款 又收到XX付的机械租金银行转账的方式 又给公司买了午餐 现在日记帐喝银行日记帐怎么去记 能给我个具体的账目吗

Answer 1

　　第一，要真实忠实地记录下每一笔收入和支出，哪怕是几分钱的帐，决不要认为家庭帐是记给自己看的，小数目可以忽略，时间长了就是一笔大数目了。
　　第二，要坚持做到天天记，最好养成一个良好的习惯，每天临睡前把当天的帐务整理清楚，防止时间长了而误记，造成帐实不符。
　　第三，要注意保管账簿，可以按年份装订起来，以便进一步保管。这样一来，以备查用，看用钱是否合情理。这就像企业的财务大检查，要把每一笔数据的来龙去脉逐一搞清楚，确保当月资金的周转了用2／3的收入管好柴米油盐酱，从中如有盈余就可以给儿女购买玩具、书籍，为双亲添衣物等。其余1／3作为活期储蓄，以备造房购材料之需。然而，在实际支出中，常会有节外生枝的事，如婚丧喜事、生病等，总有超支的现象。于是，面对这种新情况，就不得不动用部分储蓄了。但是，这是家庭“贷款”，下月如有盈余必须及时还“贷”。此外，还可以依据账簿做预算：就是在本月收支平衡的前提下，计划下月的资金运用，这好比企业的成本核算，这是相当重要的。只有运筹帷幄，是亏是盈才能心中领先有底，到时使用起来，也可以胸有成竹了。 　　
　　第四、随着互联网应用的不断加深，现在越来越多的人开始在网上进行记账，这是家庭记帐一个大的进步；它所体现的已经不是一个简单的流水帐功能，方便、简洁、娱乐、沟通、随时随地使用，突破以前的多种记帐方式的局限。

Answer 2

　　流水账的做法：

每天按时记录公式各项财务的收入以及支出，因为不是正常的入账，所以可以不分类别的记录；

流水账借方可以相当于收入的，贷方可以相当于支出的，余额即为期初加本期收入减本期支出。

流水账是一种综合性的账簿，不分项目、总括和详细，仅按时间先后顺序记录即可。

Answer 3

我的情况跟你一样

我就按照日期，每天发生了什么都记录进去，现金收入支出的写在现金一列，银行进出就写在银行一列

不过现在有点疑惑，我们付了半年的房租该怎么办，分摊到每个月还是一次性写在一个月里，哎。。。

Answer 4

按时间先后顺序登记.本回答被提问者采纳

Answer 5

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2、操作简单，无需专业会计经验。
3、数据可以随时导出excel。
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