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出纳新手,单位员工拿来收据报销,是出纳审核能不能报,告诉他要有正规发票,还是会计审核了才算数?
接上面,如果老板让给包,出纳该如何做,是不是就用这收据编制记账凭证,登日记账呢
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推荐答案 2010-10-12
收据不是报销凭证,是对方收款凭证。
如果只是往来款项,让出纳将款项支付给对方,则收到盖上对方财务章的收据,是可以作为支付凭据的。
如果是费用支出等,必须有在规定期限内的合法合规发票,方可报销。
至于出纳在支付款项之前,是不是都需要会计审核,视你单位会计制度而定。一般来说,支付款项是不能由出纳一个人说了算的,即使不需要会计审核,至少也需要相关部门领导审核。付款原则上应凭单位付款申请单,填列付款用途、金额并由相关经办人及领导审核签字后,方能付款。当然,有的小单位可能内控没有这么严格,往来款项收到收据也就能支付了。
至于报销,老板让给报,也要完善相关手续,必须取得发票,并由相关经理在报销单上审核通过,如果单位需要由会计审核的,还得由会计审核签字后,方可报销。不能仅凭对方收据支付款项的,否则以后问起责任来,出纳吃不了兜着走。
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其他回答
第1个回答 2010-10-13
一般是会计审核,然后签字.给出纳就行了.
如果不是正规发票,会计审核也不会通过的
第2个回答 2010-10-13
可以报,会计审,出纳报,至于会计往哪做和出纳没关系!
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员工拿来收据报销,
可以报销吗?
答:
2.你说的这两个方法都可以
,虽然都不和规矩,但是也没有办法,最好还是让他去找发票,但是最好是先见发票后报销,这样比较保靠。3.要是做在内帐里其实怎么都可以,但一定要用账外资金报,别报了发票搞的现金账不平了就完了。4.如果有机会还是应该和你老板沟通一下财务制度的严肃性,很多问题都...
...可他回来
报销
时花了900元,而且还有一般是
收据,
没
有正规发票,
该...
答:
1,
要看你们报销手续和要求怎样了,需要部门或者哪位管理者的批准签名,或者要有正规发票才能报
,如果都没有要求,那你直接报销出单,余款让他退会给你。2,然后记录出纳日记账,凭证是出纳还是会计做,如果也是你做,必须知道这笔支出是会计科目的哪个科目,才能做出正确的凭证,再审核。是谁审核,也是...
出纳
的
报销
流程是怎样的
答:
二、报销人办完手续后持单据向你报销,
你必须审查单据是否合规,手续是否齐备(比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确
,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等),有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸...
报税开
发票是出纳
的职责
还是会计
的职责
答:
开发票,认证发票可以是出纳的事,报税是会计的事
,出纳只管银行和现金,没办法纳税核算的。《中华人民共和国会计法》第三十七条会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。职责:1、报销费用,主要是指期间费用。2、核算存货,包括材料...
我
是出纳新手,
请问下我们老板迟迟未请
会计,
公司的人拿
收据,发票
来向我...
答:
至于说报销人不要零头没关系,你依旧按照票面金额记账,多出款项单独放旁边,干什么用以后你就知道了。将来会计记账会按照票面记账,这样省得大家都麻烦。报销单编号可以随手按照报销顺序来,右上角记个1,2,3,4,5。这样免得丢票还不知道
收据
应该由
出纳
开
还是会计
开
答:
会计负责做账
,出纳
负责现金的收支,当然
要有出纳
开收据了。
我是
新手出纳
!
员工
出差回来 ,拿单据给我
报销 ,
我给他现金后,要写
收据
吗...
答:
员工填写《费用报销单》后,相关负责人签字了,再拿到你这里来报销现金(付员工现金时,就登记日记账)。财务也可以凭这个单据做账。
出纳不
做账的哟,(你只要登记日记账就行了,不用做会计账哈。)记着!
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