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请教老师 出纳用资金日报表,周报表,月报表和季度报
如题所述
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推荐答案 2017-07-12
负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格。
1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报)
2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额,包括存款、现金。
日 报表就是日的收支,周报表就是一周的收支,月报表就是一个月的收支。
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