建账—实收资本不明确怎么办?

求大家帮忙!我们公司是中途建账,之前没有任何账务数据,现在要建账使用财务软件,但是实收资本老板不怎么记得了,而且也不等于注册资本,我该怎么做呢?怎样才能做到试算平衡?

如果是个人独资企业期初平账即可
但如果股东不只一人,则一定弄清
中途建账需要实物盘点
最后不平的数挤在未分配利润或实收资本等所有者权益中
个人意见仅供参考追问

盘点的话,应收应付,预收,现金,银行,库存,物料,费用这些我都差不多盘点好了,像你说的资产减去负债算出所有者权益,那到时候我是计入实收资本还是未分配利润呢?

追答

实收资本让老板说,与工商注册数比对
剩下的放在未分配利润中

追问

假如注册为50万,实收资本为30万,那其余20万放入未分配利润?

追答

呵呵,注册资本并不一定要等于实收资本,我让你问老板实收资本的意思是尽量与实际贴近,
如果就是有差额,你入在哪里都行哈

追问

好吧,比如我试算平衡的时候资产是50万,负债30万,实收资本他大概说是15万,没有资本公积,那就是我把5万的差额计入未分配利润里面,这样可以吗?对后续或者年底没什么大的影响吧?

追答

如果是外账需要谨慎
如果是内账搞清进销存及成本往来就可以啦

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