金蝶软件中资产负债表年初数和期末数都不平衡怎么办?
才到公司一个月，用金蝶录完凭证后发现资产负债表的年初数和期末数都不平衡，这个公司是10月份启用金蝶kis的，以前那个会计一直没有设置报表的公式，我设置以后发现10月份的资产负债表的年初数和期末数都是不平衡的，导致后面我录入的凭证后生成的报表也是不平衡，求解啊，各位亲们，帮我解决一下吧，我该怎么做呢?先谢谢了，急，急，急
把科目余额表打印出来跟报表对下，报表不平的的话肯定是报表里面公式设置少了什么科目或者设置错了，报表里面取数是根据科目代码取的，找到不对的地方看看科目代码有没有问题，一个一个对下来
还是没找出错，不会弄啊，这个。、、、
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第1个回答 2014-01-25
主要将报表和科目余额表进行核对，核对时看报表公式中对应的科目有哪几个就去检查那几个，如果报表有重分类，则要注意借贷方余额分别加起来核对，一般只有往来科目才会重分类。
第2个回答 2014-01-25
在报表里边显示公式 然后打开科目余额表 对下看看 就可以找出原因了 然后改了就好
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