财务共享费用报销流程图

Question

如题所述

Answer 1

财务共享费用报销流程图
一、报销申请及审批
1. 员工根据实际费用支出，填写费用报销单。
2. 相关部门负责人或上级领导审批。
二、系统录入及审核
1. 财务部门收到报销单后，在财务共享系统中录入相关信息。
2. 财务部门审核报销单据是否合规，金额是否正确。
三、领导审批
1. 财务部门将报销单据提交给上级领导进行审批。
2. 总经理或授权人审批。
四、出纳付款
1. 财务部门根据领导审批意见，安排出纳进行款项支付。
2. 出纳根据实际支付金额开具发票。
五、归档及后续跟踪
1. 报销单据归档保存，便于后续查阅。
2. 财务部门对报销事项进行后续跟踪，确保款项支付无误。