谢谢!
再请教一下,我做的报表中的其他应收款和其他应付款都 是按总帐期末余额填写的,但是年检表中的这两个数据为什么 和月报表中的不一样呢?这样算出来的资产及负债合计就不一样了。是不是报表中不能有负数?
其他应收款:根据期末余额-其他应收款科目计提的坏账准备余额计算填列。
其他应付款:根据期末余额直接填列。
可以填写负数。
看一下报表(还是上一题
)
年报和12月月报期末数应该是一样的,可能是其他应收款和其他应付款某个月份入账时入的不一致。用月报和季报对一下,从哪个月份开始还是一致的,就会找出出现问题的月份。