不知道你所在的公司是属于大型的还是小型的,那么我就结合我自己做出纳和会计的经验给你讲一下。一般情况下,出纳的管理制度主要包括以下几点:
1. 管理好日常收支业务,如果每天现金业务多的话,要保证每天的营业款存入现金,并做到帐实相符。
2.与老板协商制定好管理费用报销制度,尤其是出差人员的报销制度。员工填写“借支单”,再按你单位正常财务程序支付借款,员工回来报销时出纳再填写"借支报销还款单",其中“借支单”入账,"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。
3。管理好支票的买入和使用。
4.月末登记好银行日记账与现金日记账,与会计核对。
希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考