基金净值为什么只能显示前一天的数据,而不能象股票一样显示当天的?

Question

基金净值为什么只能显示前一天的数据,而不能象股票一样显示当天的? 在T日进行基金赎回,资金一般是在T+2日到帐.如果T日当天依据前一天的净值数据赎回,那么,赎回是按照T日当天的,还是T-1日,还是T+2日的净值标准计算?

Answer 1

1。基金净值是需要到每天股市收市以后，根据当天的收市行情和基金的证券持有量来计算的，不可能随时更新。而封闭基金的交易价格由于是市场形成的，和股票一样显示即时的价格。
2。货币基金和短债基金一般基金赎回,资金一般是在T+2日到帐.其他开放式基金一般要T+5到帐，依据T日，就是赎回当天的净值数据（未知价）赎回。