出纳要做到的是日清月结，报表一方面不是出纳编制，一方面是按月编制的，哪个企业也不可能按日报表。所谓日清月结，意思是每天要如实登记现金和银行存款增减情况，并结出余额，现金要和实际现金库存比对相符。
月结是每个月要结算当月现金和银行存款增加总额、支出总额，并结出余额，现金要进行盘点并与账面相符，银行存款账面余额要与银行对账单一致。
每天要记流水账，银行帐要和对账单相符，现金账要和保险柜里的现金对上。月底，结出现金和银行存款余额数。
日清月结是通俗的说法，会计上是指按时、逐笔、序时得登记、结转帐薄。主要用在现金、银行存款日记帐等“流水帐”的管理中。
实际上，在实行电算化和微机管理普遍的情况下，大部分业务如采购、销售、保管等也是要求“日清月结”的，上海人以精细出名，特别在药品生产企业，生产上也讲“日清”原则，就是当天领用的当天用完，用不完的必须与库房办理实际的退料手续，防止批号串换、变质等问题出现。
扩展资料：
出纳软件的标准结构
1、可以核算现金日记账与银行日记账、现金盘点与对账,并且能按照财政部之【规范】打印真账簿。比如【007出纳管理软件】是国内唯一完全按照【规范】打印真账簿的软件。
2、能够自动生成各种出纳工作报表，比如：资金日报表、资金月报表、银行存款余额调节表以及各种分类统计表、现金收支流量表等。例如【007出纳管理软件】报表丰富而且很规范，支持多种查询模式，并且可以直接导出为Excel报表。
3、借款单管理、支票管理、汇票管理等诸多票据相关的管理工作，在【007出纳管理软件】中这些都是标准配置，实行集中管理，联动操作，自动纠错等先进功能。
参考资料来源：百度百科-出纳日记账
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 推荐于2018-04-21
出纳要做到的是日清月结，报表一方面不是出纳编制，一方面是按月编制的，哪个企业也不可能按日报表。
所谓日清月结，意思是每天要如实登记现金和银行存款增减情况，并结出余额，现金要和实际现金库存比对相符。月结是每个月要结算当月现金和银行存款增加总额、支出总额，并结出余额，现金要进行盘点并与账面相符，银行存款账面余额要与银行对账单一致。本回答被提问者和网友采纳
所谓日清月结，意思是每天要如实登记现金和银行存款增减情况，并结出余额，现金要和实际现金库存比对相符。月结是每个月要结算当月现金和银行存款增加总额、支出总额，并结出余额，现金要进行盘点并与账面相符，银行存款账面余额要与银行对账单一致。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2018-04-21
所谓出纳日清日结，就是指出纳员当日经办的全部资金收、支登记现金、银行存款流水账，每日结束结出余额，分别盘点现金，查询银行存款（网银），核对账实，编制资金日报表，格式大致应该包含：昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额、备注（当日收支摘要）等。
第3个回答 2010-01-26
看来你们是小公司了，要不然不会到月底才填凭证。
你要出的只是个资金收支的表，还是什么表?
根据业务内容分就行了，做个简单的资金收支表，来自：求助得到的回答
你要出的只是个资金收支的表，还是什么表?
根据业务内容分就行了，做个简单的资金收支表，来自：求助得到的回答
第3个回答 2010-01-26
你说的日出的一报表应该是资金日报,是反映当日现金或者银行存款的收支情况的,不是会计报表.
如果不日清日结,时间长了,可能会落下一些业务没有记录,导致你账实不符,因此,出纳每日做资金报表是很有必要的.当日事当日毕.
如果不日清日结,时间长了,可能会落下一些业务没有记录,导致你账实不符,因此,出纳每日做资金报表是很有必要的.当日事当日毕.
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