甲公司2009年7月31日收到银行存款对账单余额为20350元,银行存款日记账余额为47220元,通过核对,发现下列情况:1、公司7月25日开出购货支票一张,金额为12000元,收款单位尚未兑现。2、委托银行代收的劳务费5400元,银行已存入康祥公司账号,企业未接到通知。3、公司收到某公司支票8200元和支票12500元,30号存入银行,银行未入账。4、公司支付岁进开出支票为15350元,在账上误记15530元。5、银行将其他的公司的存款3450元误记本公司帐上。6、银行于3月30号支付公司到期的银行承兑汇票24000元,公司未入账。7、银行扣除本公司本月的贷款3200元,公司未接到通知。20350+20700-12000-180=47220+8850-27200=28870、你好,不知道我这么做是否正确呢?
4200是什么、还有,实际中应该怎么操作记错帐呢?红字冲回么?还有根据你的答案我算不出你所得出的数,我算的是两个数字不相等。
追答不好意思 4200应该是5400,写错了。。。
企业帐记多了是要用红字冲回的。。。
4、公司支付岁进开出支票为15350元,在账上误记15530元。5、银行将其他的公司的存款3450元误记本公司帐上。能不能麻烦你给我讲讲这两条,我的就是错在这两条上了,谢谢。
追答公司账将15350误记为15530,多记了180元,即账面多支出了180元,故应补记公司账的180元,银行将其他公司账的3450元计入本公司账,应该冲减银行账面价值的3450。
Ps:好像银行对账单调整金额公司写错了,应该是
"银行对账单调整后金额=对账单余额20350+企业已收银行未收款(8200+12500)-企业已付银行未付款12000-银行记错帐应调整金额3450=25600"o(╯□╰)o