U8系统中我建立了新的年度帐套 但是登录时还是要求填上一年的日期 怎样使会计年度和操作日期一致啊

Question

如题所述

Answer 1

　　建议检查建立年度帐过程：

　　一.月末结账：对各个核算模块进行结账（如应收、应付、固定资产等）。但是，由于工资模块是在以后年结时完成结账的，所以不进行月末结账；随着工资模块没结账情况的出现，总账也暂时不进行结账；

　　二.帐套备份。一般以“admin"系统管理员的身份登录，在“系统管理”-“帐套”-“备份”中进行操作；（严格地说，这不是年结的程序。但是，一般人都执行这个程序，为的是年结出现意外，具有恢复帐套的补救措施。）

　　三.建立新帐。以帐套主管的身份登录“系统管理”，登录年度为旧年度（假设为2011），日期为旧日期（假设2011-12-31），在“系统管理”-“年度帐”-“建立（C）……”中操作，单击“建立（C）……”后，当出现提示框，指明要建立新帐簿名称、编号、年度（假设2012），点击提示框上的“确定”就可以，等着出现“ 2012年度账簿已建立成功”，就可以退出“系统管理”了；

　　四.结转上年度账簿数据。仍以帐套主管的身份登录，登录年度为新年度（假设为2012），日期为新日期（假设2012-01-01），在“系统管理”-“年度帐”-“.结转上年数据”中操作 ，单击“.结转上年数据”后，在下拉菜单中已列出结转的模块名称。一般结转顺序是：供销存、生产管理、应收和应付、固定资产，工资管理、总账、网上银行、成本管理 。

　　当结转完成工资模块数据后，帐套主管要退出“系统管理”。登录”“用友T3"中，在“总账”-“期末”-“月结”中进行总账月结。
　　然后，再以帐套主管的身份登录，登录年度为新年度（假设为2012），日期为新日期（假设2012-01-01），在“系统管理”-“年度帐”-“.结转上年数据”中操作 ，单击“.结转上年数据”后，j继续进行总账和其他模块数据结转。
　　关于，选择以明细账方式还是以余额方式进行结转，应以核算需要决定。要练习的话，选择余额方式就可以了。
　　五，审核、核对结转数据，在新帐中，要从总账、明细账、项目帐，认真核对。只有全部正确。年度结转才OK了。
　　（请参考。）