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    • 用友软件中，资产负债表未分配利润年初数加上利润表累计数年末数怎么不等于？11月报表平衡了，12月没平

    本月新增了盈余公积科目，请问未分配利润公式是怎么设置的？

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    推荐答案   2012-01-30
    我的认识是：

    资产负债表未分配利润年初数加上利润表累计数年末数应该等于资产负债表期末数，在年初利润分配账户余额不变的情况下是对的。实际上它应该是，资产负债表未分配利润年初数，再加上本年利润分配的净增减数和本年利润余额应该等于资产负债表未分配利润期末数。

    利润表的累计数，一般在1-11月份不发生减少。但是在12月份，利润表的累计数，发生了变化，就是转到利润分配。在利润分配的科目，由于提取盈余公积，使利润分配余额减少。造成利润分配的净增加额不等于利润表的累计数，这就是前述公式不平的原因。

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