金碟专业版本中资产负债表的期末存货金额与业务系统中的收发存汇总表结存金额不一致的原因？

Question

用的是金碟专业版本的，可是出报表的时候系统里面的物料收发汇总表的余额和报表里面的存货的余额对不上。。不知道是什么原因，，求解决！

Answer 1

一般财务软件资产负债表里面的存货包括产成品、半成品、原材料（物料）、辅助材料（物料）、包装物等等。取数函数要上面几个科目代码相加才能得到期末的数值。而你说的业务系统中的物料收、发、存仅仅是负债表期末存货的一部份，没有包括产成品、半成品、包装物等。所以对不上是很正常的事情追问

而且你说的这些是有加上去的。

追答

1、你要回忆是否上期有新的会计科目增加（比如上面说到的包装物、低值易耗品、产成品、半成品等等）。
2、检查一下资产负债表存货期末栏目里面的取数函数是否被人改动过。
3、有个别凭证没有记账，而恰好是涉及到存货科目。

追问

如果不一样会影响到利润表的吗

追答

如果涉及到成本结转利润，就会有影响；否则就不会。

追问

对主营业务成本是否有影响？

追答

如果有影响肯定分情况，生产车间领用的是主营业务成本；销售部门领用的是销售费用；管理部门领用的材料一般都是进入到管理费用。你前面的问题好像解决啦？