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在欧洲货币市场上,美元存款利率比英镑高,英镑的远期汇率将升水还是贴水?为什么?
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推荐答案 推荐于2020-12-18
升水,根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,利率低的货币(英镑)远期升水.
原理:由于利差的存在,套利者会即期将利率低的货币兑换成利率高的货币,引起即期利率高的货币升值,远期套利完成,套利者将投资完成后的利率高的货币兑换成利率低的货币,远期引起利率高的货币的市场释放,而贴水,利率低的货币远期升水.
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其他回答
第1个回答 2011-12-19
远期汇率难以预测吧,决定汇率的因素很多,不仅是存款利率问题。
就像债券,短期债券的风险小,可预测性大;而长期债券的风险大,不可预测性也大。
第2个回答 2011-12-20
贴水
因为长期持有英镑不如长期持有美元获得的回报大
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假定
欧洲货币市场,美元
六个月
利率
为5%
,英镑
六个月利率...
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在此情况下,英镑存款到期收益为104万英镑,而美元存款到期收益为167.895万美元,
英镑存款相对美元存款贴水,存在套利机会
。二、在欧洲货币市场上,美元的贷款利率为19%。欧洲地理位置位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,这为其科技发展提供了优势和影响力。三、通常情况下,欧洲货币市场上美元...
假定
欧洲货币市场,美元
六个月
利率
为5%
,英镑
六个月利率...
答:
第一种情况,
6个月英镑远期贴水300点,即远期汇率=1.6080
。如果客户采用先将英镑转为美元,拿美元进行存款,到期按事先约定的远期汇率转回英镑操作,则转回的英镑金额=167.895/1.6080=104.41万英镑,大于直接用英镑进行存款得到的本息,因此有利可图,可以实现套利,套利收入等于0.41万英镑。第二种情...
假定
欧洲货币市场,美元
六个月
利率
为 5%
,英镑
六个月利率为 8%,即期汇...
答:
第一种情况,
6个月英镑远期贴水300点,即远期汇率=1.6080
。如果客户采用先将英镑转为美元,拿美元进行存款,到期按事先约定的远期汇率转回英镑操作,则转回的英镑金额=167.895/1.6080=104.41万英镑,大于直接用英镑进行存款得到的本息,因此有利可图,可以实现套利,套利收入等于0.41万英镑。第二种情...
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,英镑的
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汇率比
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什么是
欧洲货币市场?欧洲货币市场的
特点是
什么?
答:
特点是:经营自由,资金规模庞大,资金周转极快,调度灵便,有独特的利率体系,其经营以银行间交易为主。相关介绍:1957年英格兰银行采取措施,一方面对英镑区以外地区的英镑贷款实施严格的外汇管制;另一方面却准许伦敦的商业银行接受
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