一般录完所有的原始凭证后,都需要结转损益,使用用友U8系统需要先登陆用友系统,输入账户名,账号密码然后进行操作,具体步骤为:
1、选择需要登陆的账套、日期,点击登陆。在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
2、在系统的左面打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成。
3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点,就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年润的科目编码,点击确定。
4、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
5、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,结转损益就完成了。
注意事项:
自定义转账设置:
一、计提营业税。
二、计提城建税及教育费附加。
三、计提折旧。
四、“主营业务收入”科目下设了“主营业务收入转出”,月末要通过此科目结转到“本年利润”。
五、计提营业税。借:主营业务税金及附加,贷:应交税金-应交营业税。
(1)、在自定义转账设置中点“增加”,录入转账序号及转账说明,同时选择凭证类别。
(2)、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方,点金额公式右边的按钮,公式为QM。点“下一步”。
(3)、科目改为“主营业务收入”科目。