有谁知道泰信先行策略基金的净值是怎样算的？

Question

9.19，9.22这两天大盘涨了这么多，而且它旗下的持仓股都涨到平均8%以上，为何出来的净值只有百分之三点几？不知净值最终是怎样算出来的，是不是基金公司有猫腻啊？

Answer 1

基金净值是该基金每一份的价值。
比如泰信先行策略的净值为0.8300元，意思是该基金每一份的价值是0.83元。
基金净值的计算是由基金公司和基金托管银行共同计算得出的，
股市收盘后，可以计算出该基金所投资的股票，债券等资产的总价值。
然后扣除管理费和托管费等其他费用等，再除以该基金当天基金总份额。
就是当天基金净值了。

Answer 2

基金区别于其他基金的主要特点，是先行策略的运用。先行策略，是对国际流行的均值反转策略在中国市场的改良应用，在投资操作中注意运用股价波动的均值反转规律，强调“先行价值发现、提前控制风险”，简单讲，就是在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控制下跌风险。
该基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置。债券投资部分采用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利、融资杠杆等策略。

所以可能会有净值升值不多的现象

Answer 3

由于基金的仓位一般不是全仓的，况且即使全仓的基金净值增长率也不一定能伴随大盘同比率增长，因为基金的资产配置中可能有债券，银行存款，现金等。只有指数型或偏股型，纯股型会和股市联系比较紧密。本回答被提问者采纳

Answer 4

舱位太低

Answer 5

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