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标准差小于1说明稳定
为何学会蘅量基金风险的指数很重要?
答:
“
标准差
”愈小、波动风险愈小(因为标准差是衡量基金报酬率的波动程度);“贝塔系数”
小于1
,风险愈小(因为贝塔系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,譬如全体市场的贝塔系数为1,若基金净值的波动大于1,表示该基金的波动风险高过整体市场);“夏普指数”愈高愈好(因为夏普指数是衡量基金承担每单位风险所获...
如何计算股票的波动率呢?
答:
股票的波动率通常指的是股票价格的波动性,它衡量的是股票价格变动的幅度。以下是几种常见的波动率计算方法:
1
.
标准差
(Standard Deviation): 标准差是最常用的衡量波动率的方法之一。它衡量的是股票收益率的波动性。计算步骤如下:计算每期(如每天、每周或每月)的股票收益率。计算这些收益率...
标准差
大于
1说明
什么
答:
标准差
大于1表明数据的离散程度较大。详细解释如下:标准差的概念 标准差是表示数据集中所有数值与平均数的离散程度的统计量。简单来说,它反映了数据点之间的差异或变化范围。标准差越大,表示数据越离散,即数值分布更加广泛,数据点之间的波动更大;反之,标准差越小,则表示数据越集中。标准差大于1的...
不能衡量风险的指标
答:
衡量风险的指标:1、贝塔系数(Beta):贝塔系数是一种衡量投资相对于市场整体波动的指标。它的值在0和1之间,越接近1表示投资与市场波动的相关性越高,风险也相对较高。如果贝塔系数
小于1
,
说明
投资相对于市场的波动性较低,风险相对较小。2、
标准差
(Standard Deviation):标准差是衡量投资回报率波动...
统计学中的
标准差
有什么意义?
答:
两个班的学生分数,
标准差
小的
说明
全班同学的分数和平均分数的距离比较小,标准差大的说明全班同学的成绩和平均分数差的比较大。标砖差的计算方法是:所有数减去其平均值的平方和,所得结果除以该组数之个数(或个数减
一
,即变异数),再把所得值开根号,所得之数就是这组数据的标准差。
预测对象变化不大且比较平稳时采用什么方法
答:
该方法的优点是计算简单,而缺点是计算平均数时没有考虑到近期的变动趋势,因而预测值与实际值往往会发生较大的误差。因而可能导致预测数与实际数发生较大的误差。为了克服这个缺点,我们引人
标准差
。来预计未来的实际销售量将会在多大程度上偏离这个平均数。其它计算方法 1、指数平滑法 采用指数平滑法预测...
标准差
大于
1说明
什么
答:
标准差
大于
1说明
一组数据里大部分的数值和其平均值之间差异较大。由于方差是数据的平方,与检测值本身相差太大,人们难以直观的衡量,所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的标准差。在统计学中样本的均差多是除以自由度(n-1),它是意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩一个时,它不可能再...
标准差
大于
1说明
什么
答:
标准差
大于
1说明
一组数据里大部分的数值和其平均值之间差异较大。由于方差是数据的平方,与检测值本身相差太大,人们难以直观的衡量,所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的标准差。在统计学中样本的均差多是除以自由度(n-1),它是意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩一个时,它不可能再...
标准差
大于
1说明
什么
答:
标准差
大于
1说明
一组数据里大部分的数值和其平均值之间差异较大。由于方差是数据的平方,与检测值本身相差太大,人们难以直观的衡量,所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的标准差。在统计学中样本的均差多是除以自由度(n-1),它是意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩一个时,它不可能再...
一
组数据的方差一定大于它的
标准差
吗?
答:
方差=标准差²如果
标准差小于1
,方差可以小于标准差
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