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多余借支退回
二联收据应该怎么做账,借款单应该怎么正确的运用呢!
答:
个人觉得,借款单在借款的时候,财务给所有的借款单编上编号,已经做为入账附件,不能归还。出差回来后,在报销的时候,回来与财务冲账时,在报销单上备注,是冲销哪一号借款单的,原借款金额多少,现报销金额多少,如果有
退回
来的
多余
现金,出纳收到退回来的现金后,开出收据给借款人即可。财务在做账的...
员工
借支
购买材料等发票拿来怎么入账
答:
员工
借支
购买材料等发票拿来的相关账务处理:1、员工借支时,借:其他应收款 贷:库存现金 2、购买材料验收入库,发票拿来,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:其他应收款 借或贷库存现金(补付材料款在贷方,交回
多余
现金在借方)
员工领了备用金已经做账了,来报销的时候怎么写收据
答:
如果是收据本上写的话:将收据本上相应的时间与人员姓名写上,再在收据内容上写明,xx员工于xx时间支取备用金xx元,现收到相应备用金使用的发票,总计金额xx元.如果是在白纸上写的话:今收到xx员工报销的发票若干,总计金额为xx元,用以冲抵xx时间支取的备用金.其实,不管是之前支取备用金现在拿票报销,...
新手做会计,想了解员工报销有哪些流程,员工
借支
报销时要办理哪些手续...
答:
报销: 填写报销单---后面黏贴发票---部分领导签字---财务签字---出纳放款 预支款时 借:其他应收款 贷:现金 报销预支时,借:相关费用(管理费用,销售费用等)现金(交回
多余
的现金)贷:其他应收款 票据不足的话,要么不给报,要么让他自己找票据,这个真么得办法哦 ...
李花出差回来,报销差旅费3000元,上月已预借差旅费1000元。(会计分录...
答:
同时,李花以单据抵偿了出差前向单位预借的款项,不欠单位的钱了,其他应收款减少,记入贷方。差旅费中差额2000元是李花垫付的,单位应以现金补付给他。分录如上所述。3、如果李花出差前预支差旅费5000元,实际报销3000元的话,多支付的2000元在报销时应
退还
给单位。1、
退回多余
现金,借:库存现金 ...
安联人力
借支
多久到账
答:
一天左右。入职一次
借支
差不多半个月才能借支,而且借支封顶200块。
某人
借支
差旅费3600元,已现金支付,分录为什么是借其他应收款贷库存现...
答:
借支
差旅费3600元,等某人出差回来时要拿着他出差期间的费用发票回来报销的,当你收到发票时,做分录,借:管理费用 贷:其他应收款。发票金额大于3600时,补给某人现金 发票金额小于3600时,收回
多余
现金
怎样制定一家公司的财务管理制度或是模式呢??
答:
3、
借支
制度。公司人员借支应该根据需要核定额度,填写借支单,由财务经理和销售分公司经理审批。上一笔借支未清账,不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。 二.往来账管理制度 1、应收账款的管理 为了进一步规范销售,减少经营风险,保证公司的财产安全,最大限度在减少呆账、坏账,对销售分公司应...
现金预算中现金收入的主要来源是
答:
现金预算中收入现金,主要是通过营业收入收取的现金,
借支
余额的收回以及开出支票从银行提取的现金。已由出纳办妥收款手续的现金收款凭证,需要加盖“收讫”戳记,并经专人审核后方能据以入账。收入现金时,借记“库存现金”科目,并按收入现金的来源,贷记有关科目。现金清查的核算为了确保现金的安全完整,...
语文题,急
答:
借:银行存款100000 贷:应收账款100000 3.5日,行政科张科出差,
借支
差旅费3 000元,以现金支付。 借:备用金或其他应收款3000 贷:库存现金3000 4.8日,将
多余
库存现金15 000元送存银行。 借:银行存款15000 贷:库存现金15000 5.10日,职工张科出差回来报销差旅费2 800元,余款
退
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