我这个月资产负债表上的未分配利润期末余额不等于资产负债表上的未分配利润期初余额+利润表上的净利润

Question

我公司是去年6月份营业的，这两月只有费用没收入。上个月还相等，这个月不等了，怎么调整？

Answer 1

提取法定盈余公积、分配股利、以前年度损益调整等因素考虑了没有

检查一下未分配利润科目是否有其他不是从本年利润结转来数字
另外检查一下本年利润科目是否全部是损益类科目结转的数字追问

没有提取法定盈余公积和分配股利，以前年度损益调整做了，年末利润在借方转到未分配利润了。

追答

有以前年度损益调整？你是怎么做的

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Answer 2

是的，就是“以前年度损益调整”金额所影响的，你加减“以前年度损益调整”金额就可以的，“以前年度损益调整”科目金额应当调整资产负债表“未分配利润”期初余额的。

希望能帮助到你！追问

我二个月资产负债表上的未分配利润期末余额不等于资产负债表上的未分配利润期初余额+利润表上的净利润。我查了记账薄现金科目上年结转余额在借方，而一月份的本期发生额在贷方（支出的费用）
一月份的货币资金=年初数+1月份本期借方发生额—1月份本期贷方发生额。而我是加的1月份本期贷方发生额，这三月份怎么做调整呢？