以日为周期，日清月结是“日记账”的特点， 一般包括现金日记账和银行存款日记账。
日清月结是通俗的说法，会计上是指按时、逐笔、序时的登记、结转帐薄。
主要用于现金、银行存款日记帐等“流水帐”的管理中。
财务上规定日清月结也就是为了及时准确的反映资金、物料的情况，防止弊端和管理松懈出现问题。
在初创企业该记好的几笔帐中，以日为周期日清月结是【日记账】
一般包括现金日记账和银行存款日记账。
和会计主管沟通，要求怎样就怎样。一般情况下业务量少的话，允许一月一次盘点，月末给会计做帐。但你要保证帐实相符！自己建一个现金台账！
根据《中华人民共和国会计法》第15条
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第十五条 会计账簿登记，必须以经过稽核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。
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和国务院《现金管理暂行条例》第十二条
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第十二条 开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。
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违反公司的财务管理制度。。。。你不要把数字弄错了就行！错了自己赔偿！
日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
用到这里的意思，估计是让库管员的账物卡一定要相符，每月要核对。
B,其他应收款
由出纳做出解释,若说不清楚,由出纳赔偿!
在本月合计下面划单红线，余额不能画，只画本月合计，其他的不画。
1、通常说的“日清”，是指每日终了，出纳应计算出现金日记账的现金收入和付出的合计数，结出余额，同时将余额与出纳员保管的库存现金核对，以检查每日现金收付是否有误。如果账款不符，应查明原因并记录备案。
2、月终同样要计算现金收、付和结存的合计数，通常称为“月结”。
3、“日清月结”是出纳人员所做的经常性的现金清查工作。除此外，在实际工作中，还应由清查小组对库存现金进行定期或不定期的清查。通过现金清查，既要检查账证是否客观、真实，是否符合各项有关规定，又要检查账实是否相符。
Excel 2003里面有多种：现金日记账日清月结的格式样本，你可以自己知你熟悉的即可----