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财务报销一事一报
财务报销
的那些事儿
答:
无论从业务的合理性还是合规性,业务事项说明都需要与所附票据一致。如同我们去饭店吃饭,您点的是 尖椒土豆丝 ,给您上的是 白米饭 ,您肯定不干,对吧? OK,今天和大家探讨了一些
财务报销
中的常见问题,欢迎大家留言,我们继续切磋。
职场小白必知,
财务报销
的费用项目有哪些
答:
财务报销
的费用项目有:市内交通费、车辆使用费、通讯费用、会务费用、接待费用、差旅费用、办公费、税费、物业费用和其他费用。详细介绍各费用明细:一.市内交通费:定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾费等市内交通费。二.车辆使用费:1.油料:因公使用车辆所发生的油费。2....
报账与
报销
有什么区别
答:
是在记账和算账的基础上,将企业的
财务
状况和经营成果,或行政事业单位的资金收支状况,通过编制财务报告的方式向有关部门和利害关系各方进行通报。②
报销
:把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。二、区别:报账是把经营项目整理出来向领导或是上一级单位汇报,报销一般是对个人!
小规模公司各项费用
报销
制度
答:
以便
财务
做账。第二条借款
报销
流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需...
财务报销
问题
答:
您好,很高兴为您解答。托儿费费用金额不大时,在2019年修改18年凭证即可。再补充一部分费用、支付一部分款项,当然如果付款需要审批就差额再审批下就行,可以给领导写个说明。可以先问一下部门经理,如经理认可先红字冲账,录入正确的,钱补发3个月即可,金额不大的话尽量不要再去调整以前年度损益。若...
关于公司
报销
制度的新规定
答:
一、审批权限:
1
、日常费用支出须经经理签字同意,方可执行2、公司员工所有
报销
必须经
财务
部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。二、请款审批手续:1、请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”由总经理签字。2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金...
如何制定公司
报销
制度
答:
报销
就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续,那么公司报销制度如何制定呢?让我们一起来看看吧。公司费用报销管理制度 一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用 成本,特制订本制度。二...
财务报销
的差旅费如何规定?
答:
各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费
报销
的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、
财务
人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督...
会计
报账都报哪些东西
答:
三、
报销
须知:为规范公司员工的报销行为,办理报销事宜时应注意以下事项:1.各员工应及时办理报销手续,应在费用发生后一周内(出差人员在回公司一周内)办理报销手续。上月 的费用应在次月5日前报销结束,特殊情况应与
财务
部事先沟通,但最迟不得晚于10日,每月10日 后一律不再报销上月费用;驻外...
财务
问题-关于
报销
答:
特殊情况使用白条(含非行政事业专用收据),必须书面说明理由报总经理批准。二、每一张发票或收据(除车船票、机票之外)的背面,须有“经手”、“部门主管”签字,并填写“费用
报销
单”、“差旅费报销单”或“应酬费支出审核单”,将所有报销单据按
财务
人员的要求认真粘贴附于报销单后,经财务审核、总经理(或其授权人)...
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