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日清月结是哪个规定里的
集团公司融资管理办法?
答:
公司各单位财务部门应按
规定
建立、健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目
日清月结
,账款相符。严禁白条抵库、套取现金、公款私存以及私设小金库等违法违规行为。第三十三条银行存款管理公司各单位应严格遵守国家的有关法规和结算纪律,不得出租、出借账户,不得签发空头支票和远期支票,不得套取银行信用。公司各单位银行账号的...
请问现金会计与出纳有什么区别?
答:
4、按照《会计制度》要求,认真编制会计记帐凭证,并登记现金日记帐和银行日记帐,做到
日清月结
,帐款相符。按照
规定
妥善保管有关帐簿、发票,按时归档。 5、妥善保管现金和各种有价证券,现金收入及时解入银行,做好财务处的安全防范工作,确保资金的安全。不得将公款擅自借与私人和挪作他用。 6、每月向...
日清月结
包括哪些内容
答:
(1)清理各种现金收付凭证,看看单证是否相符。(2)登记和清理日记帐。(3)现金盘点。(4)按
规定
实际库存现金不得超过库存现金限额。
日清月结
制度是好方法也是好作风,有助于按时完成工作,提高工作效率。有助于培养良好习惯,转变机关作风。
公司规章制度
答:
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、
日清月结
,月底及时向总经理上报销售情况,及时报表。 九、产品销售后,要及时将买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。 十、所有收款必须由销售员收款当日交直销点负责人,直销点负责人于每月1号将总收款交于市场营销部,市场营销部将总收款于每月1号交财务部...
现金收支的日常管理
规定
有哪些?
答:
1.开户单位收入现金应于当日送存开户银行;2.开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支);3.开户单位根据
规定
,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付。
煤矿企业财务人员如何做到
日清
日结工作
答:
一方面是按月编制的,
哪个
企业也不可能按日报表。所谓
日清月结
,意思是每天要如实登记现金和银行存款增减情况,并结出余额,现金要和实际现金库存比对相符。
月结是
每个月要结算当月现金和银行存款增加总额、支出总额,并结出余额,现金要进行盘点并与账面相符,银行存款账面余额要与银行对账单一致。
登账
日清月结
答:
一般来说,业务比较简单的单位不用时时
日清
;而业务量比较大、管理比较规范的单位对这块的要求会比较严格。
月结
我想都知道吧,而日清有时也是很必要的,例如库存,最好会计也可以作到日清,随时与业务对帐盘库。现金也可以作到日清,方便与出纳清盘现金。
如何制定公司财务制度
答:
企业财务内部控制制度体系(以下简称“财务内控制度体系”)是企业内部为了有效地进行经营管理而制订的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。建立健全财务内控制度体系,对于提高企业会计信息质量,保护资产的安全、完整,促进企业规范健康发展,具有十分重要的现实意义。\x0d\x0a \x0...
出纳员的岗位职责是什么
答:
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算系统的
规定
,审核审核员的审核收据和收据。审核的主要内容是:检查收据和付款凭证是否与附加的原始凭证会计项目一致,金额是否一致,并且可以在付款正确之前处理付款。2、对于主要费用,必须在付款前由会计主管或单位负责人审核并签字。收到付款后,必须在收据和付款凭单...
企业需要一个管理制度
答:
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、
日清月结
、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝...
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