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总账填写错误怎么办
登记现金日记账时数字
写错
了
怎么办
?
答:
三、每月结账前需要认真核对账目,现金日记账与现金
总账
核对一致。如果已经结账以后才发现,只能在发现时更正,可以在更正凭证的“摘要栏“注明,更正(冲销或补充)某月某日第几号凭证的某某
错误
。在原错误记录的摘要栏注明错账的情况,并写明更正凭证的日期凭证号等内容以相互对应。四、详细内容请参看...
...已记入
总账
和分类账,已经上报财务报表。
怎么办
?急
答:
要分2种情况:1,利润表里出现的科目,入费用,收入。这些科目当月结转后为0。碰到这样的情况,你应该不做任何凭证,在本月汇总时虚增下费用或者收入的金额及对应科目金额,为求达到
总账
的发生额正确。因为上个月的凭证是对的,如果这个月再做帐,你还要继续登明细账,
错误
就会延续。或者你可以做帐凭证...
用友u8
总账
与辅助账对账
错误
如何
处理
答:
科目方向
有误
,例如“管理费用”减少应该登记在借方红字而登记成贷方,请检查发生额及余额试算平衡表 笑望采纳,谢谢!
资产负债表数据
填写错误
答:
1、会计帐没有
错误
,只是编制报表问题,不需要作调整会计分录。2、资产负债表是根据
总账
会计科目月末余额分析编制的。如果应收账款、应付账款总帐月末余额没有出现负数,直接按总帐余额
填写
不属于错误。3、如果你编制的资产负债表数据确实
有误
,可以重新编制一份正确的就行了。
固定资产
总账
和固定资产清单的原值不一致。核实后属于记账
错误
...
答:
找出记错的那张凭证,按同借贷方向原金额红字(负数)记账冲销,在用蓝字(正数)按正确的记一笔帐,并补提折旧,多计金额的则减少折旧。用软件做账的话,修改固定资产卡片,调整折旧。
明细账与总分类帐余额不符
怎么办
?
答:
明细账与总分类帐余额不符
怎么办
;1、查找原因,如果是数据
错误
,可以调整
总账
。2、总账的调整,不能只调整余额,需要通过调整发生额来调整总账的余额。--- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知
用友期初核对
总账
和辅助帐
错误怎么
查找?
答:
把所有凭证都恢复记账,然后重新对账,然后根据
错误
提示,看一下是哪个科目造成的错误。找到错误之后,如果重新记账不能恢复对账错误,需要从数据库清除错误的对账不平数据。希望我的回答可以帮到你。
应收账款明细科目登
错
账了,该
怎么
调整回来呢?
答:
最后,还应根据
总账
与日记账的差额,在账簿或记账凭证中查找与此相同的数额,如果有,即为重记或漏记数。2.记反账户方向的查找方法。记反方向,指应该记到增加方的数字,记入了减少方,或者相反。这种错账往往在登账时登
错了
栏次。由于记账方向的
错误
,就会使账户的一方合计数加大,另一方合计数减少...
总账
的借贷不平等该
怎么
找出
错误
的地方
答:
总账
的借贷不平,可以通过总账期末余额试算平衡的方法去检查。但原因基本上是因为:总账的登记工作出现了问题,可能是总账的期末余额计算
错误
,也可能是总账期末余额的方向记错。再重新检查一遍总账的记账过程就可以了。
存货与
总账
上的数字不相符,
怎么办
?
答:
只要会计金额与仓库的金额一样就行。如果你公司仓库的品种多,你最好让保管员做一张盘点表,此表上最好有金额。就是说要知道材料的单价,如没有,要标一个最近的最实的单价,这样仓库的帐就有了一个金额。你用这金额与你会计上的原材料金额对比,看一下是否相差大。有二种
处理
办法:一,慢慢转...
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