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市场波动性
若某种股票的贝塔系数为零,则说明
答:
该股票没有系统性风险。贝塔值采用回归法计算,将整个
市场波动
带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,贝塔值被...
如果A股宣布推出T+0,券商能否带动
市场
再来一波牛市?
答:
而A股目前实行的是T+1,在股票买卖方面已经有一定的限制,今天买入的股票必须遵从第二天才能卖出,给予股民有一定的限制。宣布推出T+0对券商是重大利好如果A股从T+1交易制度修改为T+0的话,相当于把整个市场从笼子里面放飞了,直接提高整个股票市场的活跃度,说白了就是造成
市场波动
加大,投机性加强的...
市场
点评:板块高低切换,个股
波动
剧烈,节前可操作性不强
答:
市场
点评:板块高低切换,个股
波动
剧烈,节前可操作性不强 宏观视点:央行出手!跨年资金面稳了 通信行业:5G回报周期确定性增强,应用有望加速渗透 新股申购提示 征和工业申购代码003033,申购价格23.28元 重点个股推荐 参见《早盘视点》完整版(按月定制路径:发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点;单篇定制路径:发现-金牌鉴...
关于贝塔系数,是不是贝塔系数越小,系统性风险越小...
答:
贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体
市场
的
波动性
,在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益...
什么是周期性行业?典型的周期性行业有哪些?
答:
4、保险保险实际不属于周期性行业,但投资收益的存在,会呈现阶段的强周期性,中国保险主业的高速增长使
波动性
弱化。如果不是遇上大牛市或大熊市,保险业的周期性并不明显。应该注意的是,在充分竞争的
市场
环境中保险业是容易发生价格战的行业,为了获得暂时的市场份额和领先地位,可能出现非理性的保单设计,保单大部分都...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
期权
波动率
是衡量标的资产价格
波动性
的指标,用于衡量
市场
对标的资产未来价格波动的预期。它是期权定价模型中的重要参数,对期权的定价和风险管理起着关键作用。有两种常见的期权波动率:历史波动率和隐含波动率。1.历史波动率:历史波动率是通过分析标的资产过去一段时间的价格变动来计算得出的。它基于已经...
什么是流动性风险?流动性风险有哪几种
答:
市场
流动性指标包括交易量、利率水平及
波动性
、寻找交易对手的难易程度等。筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征,即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。在这些内部因素中,有的与银行信用等级有关,有的则与其筹资政策有关。...
股市风险等级划分为哪5个等级?
答:
在信用风险维度上,产品可承担较低等级信用主体的风险。在市场风险维度上,投资于股票、商品、外汇等高
波动性
金融产品的比例可超过30%。5、R5级(激进型)该级别理财产品不保证本金的偿付,本金风险极大,同时收益浮动且波动极大,投资较易受到
市场波动
和政策法规变化等风险因素影响。在信用风险维度上,产品可...
如果股票的贝塔值低于1代表什么啊?
答:
比照同期的总体
市场
动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场风险。如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险。
A公司股票的贝塔系数为2,无风险利率为5%,
市场
上所有股票的平均报酬率为...
答:
该公司股票的预期收益率15%。 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体
波动性
,是一个相对指标。β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果β为1,则
市场
上涨10%,股票上涨10%;市场下滑10%,股票相应下滑10%...
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