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总账和明细账差一千
我的库存商品
明细账
余额比
总账
库存余额多出
一千
,我该做一个什么样凭证...
答:
如果你是
总账与
存货核算在一个账套里操作的,那没办法,只能等年初调。如果是分开的,那好办,以库存账为准,做(摘要为盘盈)借 库存商品
1000
贷 待处理流动资产损益 1000
应收账款
总账和明细账
相差109000.4怎么查找?
答:
收账款的
总账和明细账
相差109000.4元,这个时候我们不要太过于紧张,这种大的金额肯定是一笔差异,或者说多笔差异造成的,我们这个时候主要把明细账和总账拿出来,一笔一笔的核对
银行
总账
比
明细账
少 怎么处理
答:
那就是记账凭证或汇总时有错误
。一一核对。其他所有账都是对的 资产负债表也是平衡的:只说明你的汇总表借贷方没有问题,但是其中涉及到银行存款的业务肯定有一笔或几笔有错误,比如:960,写成了690或9600,借贷方同时错了,汇总表仍然平衡。
为什么
总账和明细账
核对不平
答:
解决方案:在
总账
的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助
明细
输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
总账与明细账
对账不平
答:
原因:
1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来
。2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。二、 总账与明细账的月末余额不符的情况方法:1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,...
关于
总账与明细账
不符,该如何调整?
答:
和资产负债表对一下,看看表上的短期借款是总帐上的金额还是
明细帐
的金额,就知道哪里错了,然后再调整就行了 要是总帐和资产负债表的金额一致,那就是明细帐记错了,不可能缺凭证,因为总帐是对的。很大可能是明细帐余额计算错了。
总账与明细
不平
答:
第一种情况:只做了出入库的发票,没有在总账里生成分录,就会是明细账有数,总账里没有数;第二种情况:出入库的发票金额和生成分录的金额不一致,就会导致
总账和明细账
不一致;第三种情况:只在总账里做了分录,没有做出入库发票,就会导致总账有数,明细账没有数。
总账与明细账
不符该如何调整??
答:
然后再登帐的,所以报表和总帐肯定是一致的,你这种情况影响应该不大,估计就是
明细帐
登漏了,回头翻一下原始凭证就知道了,不用太紧张的,呵呵。如果应交税金的明细帐是对的,那就是汇总时有科目弄错了,那么别的明细帐也会有问题,那种情况,调一下帐就行了,按你说的,应该是第一种情况 ...
总账与明细账
不符怎么办?
答:
建议您:1、存货部分:进行一次盘点,以实际库存为准。实际库存与账面差额计入盘盈(亏)。2、往来账问题:最好让老板组织与对方对一次帐,彻底搞清楚数额(如果不对账也可以,让老板组织人员搞出一个数据)。然后以实际数额为准记
明细账和总账
。把两者的差额计入营业外收入(或支出)。这些最好在今年...
急!会计问题
明细账和总账
数额不一致,也没找到问题出在哪里。好像是几...
答:
明细账和总账
对不上,每个月的凭证科目汇总表是不是平的呢,如果是平的应该是出在登账或结余额上了,还是先找出问题比较好,否则自己接手之后都不知道新账本的数是如何来的,说不清也不踏实!
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