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多栏账和科目余额表对不上
...明细
账
成本类和损益类科目的期初余额
和科目余额表
的的期初数不对...
答:
基础设置-系统参数-财务参数-勾选
多栏账
损益类(成本类)
科目
期初余额从
余额表
取数
明细
账和
总账
科目余额不
平是怎么回事?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额
。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
银行存款日记
账和
银行对账单
余额不
一致怎么回事
答:
一个是企业账上的余额,一个是企业存在银行里的钱的余额。月底时,两者金额有可能会不一样,做下余额调节表就可以了。一般业务多的单位可能余额会不一样。在实际工作中,企业银行存款日记
账余额与
银行对账单
余额不
一致的原因有两个方面:①双方或某一方记账有错误;②存在“未达账项”。比如导致企业...
用友结账提示总账辅助
账
对账不平怎么办
答:
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。3、反结账、反记账到1月份,在期初
余额
中找到对应科目编码的明细
科目表
,重新做汇总操作(进入该科目的明细
账
之后,按上面的‘汇总’按钮)。这时系统会...
试算平衡表不平衡的原因是什么
答:
会计试算科目余额表试算不平衡原因:
1、贷方余额类科目,负债,权益,费用没结转完,用末级余额表找不平衡的钱
,可能是以前年度损益和费用方科目出错。 2、资产类科目比较少引起不平的情况,找不到的话找明细账。 3、还找不到找凭证。 4、还找不到就要从资产入手找货币资金的不平衡的资金了。 会计...
u8 总
账与
明细账不平
答:
总分类
账
一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式,一般采用“借方”、“贷方”、“
余额
”三栏式,根据实际需要,也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设“对方
科目
”栏。总分类账的账页格式,也可以采用
多栏
式格式,如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿,即日记总账。总分类账的登记依据和...
科目
汇总表财务费用是负数怎么记总账?用红笔记还是怎么记?
答:
登记账簿要用蓝黑墨水或者碳素墨水书写,不得使用圆珠笔(银行的复写账簿除外)或者铅笔书写。 依据财政部会计基础工作规范的规定,下列情况,才可以用红色墨水记账: ①按照红字冲账的记账凭证,冲销错误记录; ②在不设借贷等栏的
多栏
式
账
页中,登记减少数; ③在三栏式账户的
余额栏
前,如未印明...
月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
答:
可能有以下的原因: 1、总
账和
仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 2、财务与业务启用期初数据不相符。 3、存在业务单据没有生成凭证。 4、存在总账凭证没有过账。 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。 6、人为修改了生成凭证上的金额数据。 7、凭证模板设置不...
科目汇总表
和科目余额表
一样吗?
答:
不是。一、
科目余额表
:亦称“总
账余额
汇总表”是有期初余额,本期发生额,余额。科目余额表是用来试算平衡用的。它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额...
金蝶软件里资产负债表不平,如何调?
答:
1、查看资产负债表查看年初数和年末数是否相平.2.遇到报表不平首先可以检查当月是否有未过账的凭证,可以到账务处理模块点击凭证过账,将未过账的凭证全部过账3.进行报表重算,查看资产负债表是否持平.4.检查是否结转损益5.检查是否有新增的一级
科目
在资产负债表中没有反应.6.检查制造费用科目是否有
余额
未...
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