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公司财务报账审批制度
财务
报销
制度
和流程
答:
一般而言,该
制度
与流程会包含以下环节:1、费用预算和预报:
企业
需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息,并制定相应的预算计划。2、费用
审批
:各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。3、报销申请:员工需要按照规定提交报销申请,其中需要填写相应的费用类别、明细、发票、票据等材料。...
公司
费用报销
制度
及报销流程
答:
第一条采购付款报销流程:1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由
财务
总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...
公司
报销
制度
及报销流程
答:
法律分析:
企业
费用报销
制度
:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用...
财务
报销管理
制度
及报销流程
答:
法律依据:《
公司财务
费用报销管理
制度
流程》 第四条借款管理规定 (一)员工因公借款:借款人员凭
审批
后的《借款条》按批准额度办理借款,办理完毕1个月内办理销帐手续。(二)其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时
报账
,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000...
公司财务
费用报销
制度
答:
(一) 请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二) 请款人员执“借款单”到
公司
总经理处
审批
;(三) 请款人员执审批后的“借款单”到
财务
部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否 予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四) 请款...
财务制度
的报销审核制度遵循什么样的原则?
答:
1、严格
财务
收支
审批制度
,
公司
发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 ...
财务
收支
审批制度
的基本流程
答:
会计师事务所进场进行现场审计,出具审计报告初稿;3、与被审单位或建设项目主管部门交换意见,出具正式审计报告。
财务
收支
审批制度
必须坚持权责对等原则。在审批制度中,必须规定审批人员应该承担的义务和责任。具体包括:审批人员应该定期向授权领导或职工代表汇报其审批情况,审批人员失职应该承担的责任等。
我想要一份小
公司
报销制度及流程和
财务制度
,谢谢
答:
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有
财务
(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末还要注意提取...
财务
内部报销
制度
答:
借款人填写借支单→驻厂签字(因公就无)→财务→总经理→出纳→财务 第四章 费用
审批
管理 第九条:费用审批管理 1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。2、总经理外出时可以指定授权人(或电话授权),经公司财务审核后予以支付,对不符合
公司财务制度
的单据,有权拒绝支付,总经理回来后要...
公司财务制度
有哪些
答:
部门及员工对
公司财务
部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理
制度
,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理
审批
的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的...
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